Návrh rozpočtu sdružení SKAT 2011 |
|
|
Skutečnost 2010 |
Plán 2011 návrh vycházející z roku 2010 |
ZDROJE |
|
1 040 406,20 |
710 691,20 |
Minulé zdroje: |
|
|
|
|
* počáteční zůstatky z BÚ |
392 106,89 |
347 674,20 |
|
* počáteční zůstatky pokladny |
527,00 |
517,00 |
Finanční výnosy: |
|
|
|
|
* příjmy z dotací |
276 000,00 |
0,00 |
|
* příjmy úroků z vkladů a depozit |
3 772,31 |
2 500,00 |
Příjmy z podnikatelské činnosti |
|
|
|
* příležitostné příjmy |
0,00 |
0,00 |
Přijaté člen. příspěvky: |
|
|
|
|
* právnických osob |
368 000,00 |
360 000,00 |
NÁKLADY |
|
692 215,00 |
383 080,00 |
Náklady na nákupy: |
|
|
|
|
* kancelářské potřeby, DHM |
785,00 |
3 000,00 |
|
* HIM nový server IBM grant |
146 400,00 |
0,00 |
|
* NIM OPAC 2.0 grant |
129 600,00 |
0,00 |
|
* DHM grant |
25 200,00 |
0,00 |
|
* DNM grant |
49 705,60 |
0,00 |
Náklady na služby: |
|
|
|
|
* poštovné |
2 192,00 |
3 000,00 |
|
* služby údržba dat, provoz LANius |
10 080,00 |
10 080,00 |
|
* poplatky za vedení BÚ |
2 715,00 |
3 000,00 |
|
* doména Skat, DNS |
0,00 |
3 000,00 |
|
* kontrola dat Justinová+ ext. |
262 134,00 |
312 000,00 |
|
* služby administrat. správy |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
* Pohoda update |
4 416,00 |
0,00 |
|
* Ostatní služby |
0,00 |
10 000,00 |
|
* Pronájem NK |
9 600,00 |
10 000,00 |
|
* Služby nakoupené dle projektu |
26854,4 |
0,00 |
Osobní náklady: |
|
|
|
|
* mzdy z dohody |
0,00 |
4 000,00 |
|
* pojistné |
|
|
Daňové náklady: |
|
|
|
|
* nepřímé daně |
0,00 |
0,00 |
|
* přímé daně a poplatky |
0,00 |
0,00 |
Ostatní náklady |
|
|
|
|
*občerstvení |
2 533,00 |
5 000,00 |
Finanční zdroje na konci období |
348 191,20 |
327 611,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Konečné zůstatky finančních prostředků k 31.12.2010 |
|
|
|
|
Pokladna |
517,00 Kč |
|
|
Běžný účet |
52 277,42 Kč |
|
|
Spořící účet |
295 396,78 Kč |
|
|
Celkem |
348 191,20 Kč |
|