Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius, 390 02 Tábor, Jiráskova 1775
Tel. 381 251 715, IČO 65018826, www.skat.cz
e-mail:info@skat.cz
Výroční zpráva Sdružení uživatelů knihovnického systému LANius za rok 2000
- Zpráva o činnosti
- Úvod
- Činnost v roce 2000
- Základní činnost
- Projekty
- Využití produktů Sdružení
- Stav členské základny
Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius SKAT vzniklo jako zájmové sdružení právnických osob ve smyslu zákona 47/1992 Sb. Hlavním předmětem činnosti Sdružení je vytváření, provozování, užívání a šíření souborného katalogu.
Sdružení bylo založeno na ustavující schůzi dne 6. června 1996 v Olomouci 28 zástupci veřejných knihoven, které užívají systém LANius. Na této schůzi byli rovněž schváleny stanovy Sdružení a zvolena jeho sedmičlenná rada. V roce 2000 došlo k částečné změně stanov – změna adresy, počet hlasů při rozhodování a postup při nedostatku přítomných na výroční schůzi. Od roku 2000 byl diferencován členský příspěvek, a to knihovny do 20.000 sv. ve výši 1.000,- Kč, větší ve výši 2.000,- Kč. Dále byla zvolena nová sedmičlenná rada – p.Bornová, Hynek, Kašpárková, Parkosová, Šmídová, Zoubek, za LANius p. Šilha. Předsedkyní byla zvolena p. I. Parkosová, místopředsedou p.J. Šilha
Byla zvolena nová revizní komise – p.Byrtusová, Janíčková a Štrossová.
Výroční schůze a jednání Rady
4. výroční schůze Sdružení se konala 26. dubna v Praze. Všichni obdrželi pozvánku i text výroční zprávy, který byl zpracován a schválen Radou.
Rada se sešla kromě po výroční schůzi ještě 2x, a to 19.9.2000 v Seči a 26.3.20001 v Praze. Během roku byly případné potřeby a názory řešeny přes e-mail, popř. při celostátně svolaných akcích, což bylo značně rychlé, jednoduché a finančně nenáročné řešení.
Budování souborného katalogu SKAT probíhá průběžně . Pravidelně, což znamená 1x za čtvrt roku, je prováděna aktualizace ( únor, květen, srpen, listopad). Zpracování provádějí 2 pracovnice, Alena Justinová a Martina Straková, celkem na 1,5 pracovního úvazku . Toto řešení je prozatím dostatečné a nemuselo být přistoupeno ani k zakoupení dalšího počítače. Rozvržení pracovní doby po celý den oběma pracovnicím i potřebám Sdružení vyhovuje.
Pro rok 2000 Sdružení vypracovalo 1 projekt –
Aktualizace a rozvoj souborného katalogu naučné literatury - projekt byl úspěšný a finanční prostředky MK ČR (150.000,- Kč) byly v roce 2000 vyčerpány.
Pro rok 2001 byl zaslán projekt na stejné téma. Žádost podána u OSF- Otevřená společnost, program elektronického publikování. Byl změněn původní návrh. U Sorosovy nadace nebyl pro současné období tento titul vypsán.
Souborný katalog SKAT je využíván především prostřednictvím sítě Internet. Na stránkách www.skat.cz jsou zpřístupněny kromě vlastního souborného katalogu knih, článků a autorit a všechny základní informace a aktuality o činnosti Sdružení. Je rovněž k dispozici stručný výtah v angličtině a němčině.Spolupráce s ostatními knihovnami se nezměnila.
K 31.12.2000 mělo Sdružení 149 členů. Do SKAT je připojen fond naučné a regionální literatury ze 127 knihoven. Katalog obsahuje 150.000 titulů, tzn. 1 200.000 svazků a 2 875.000 klíčových slov.
2. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ K 31.12.2000
2. 1 Úvod
K 31.12.2000 mělo Sdružení SKAT 149 řádných členů (o 16 více než v roce 1999). K tomu je nutné připočíst Městskou knihovnu A.M.Turnov, která uhradila příspěvek až v letošním roce.
Zůstatek finančních prostředků činil 199.633,12 Kč. Tyto peníze budou převedeny na počáteční zůstatky roku 2001 a poslouží k dalšímu financování Sdružení. Sdružení nemělo žádné závazky jiným subjektům. Pohledávku tvořil výše zmiňovaný členský příspěvek ve výši 2.000,-Kč.
Příjmy společnosti tvořily především členské příspěvky ve výši 270.000,-Kč, dále příjmy z prodeje CD-ROM Souborný katalog odborné literatury ve výši 1.470,-Kč, dále příjmy za využití souborného katalogu pro zpracování RETRO ve výši 5.000,-Kč. Úroky z vkladu na běžném účtu činily 2.877,04 Kč. Významnou položkou byla dotace Ministerstva kultury ČR ve výši 150.000,-Kč. Celkové příjmy za rok 2000 činily 429.347,04Kč.
Výdaje společnosti tvořily především výdaje spojené s úpravou dat ve výši 133.001,80Kč, které formou fakturované služby prováděla paní Justinová se slečnou Strakovou. Výdaje související s realizací projektu Aktualizace a rozvoj souborného katalogu naučné literatury ve výši 150.000,-Kč (projekt kryl zbývající část nákladů na úpravu dat a úpravu SW datové linky). Mzdy z dohody, ostatní materiál a provozní režie ve výši 22.610,30 Kč. Celkové výdaje za rok 2000 činily 305.612,10Kč.
Běžný účet je nadále veden u Investiční a poštovní banky v Táboře. Zároveň byl zřízen účet u České spořitelny, a.s. za účelem zúčtování poskytnuté dotace se státním rozpočtem.
Nedílnou součástí zprávy o hospodaření jsou následující přehledy:
- Výkaz o majetku a závazcích
- Výkaz příjmů a výdajů
- Plnění rozpočtu 2000
- Návrh rozpočtu 2001
VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ k 2000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prodej zboží, výrobků a služeb |
6 470,00 |
|||||||||
Ostatní příjmy |
0,00 |
|||||||||
Uzávěrková úprava příjmů |
0,00 |
|||||||||
Příjmy zdanitelné celkem |
6 470,00 |
|||||||||
Členské poplatky |
270 000,00 |
|||||||||
Dotace |
150 000,00 |
|||||||||
Úroky |
2 877,04 |
|||||||||
Příjmy nezdanitelné |
422 877,04 |
|||||||||
Nákup materiálů a zboží |
2 864,90 |
|||||||||
Mzdy |
7 342,00 |
|||||||||
Platby pojistného |
0,00 |
|||||||||
Provozní režie |
291 472,20 |
|||||||||
Uzávěrková úprava výdajů |
-295 567,10 |
viz.dole |
||||||||
Výdaje odečitatelné celkem: |
6 112,00 |
|||||||||
HIM |
0,00 |
|||||||||
Ostatní neodečitatelné výdaje |
3 933,00 |
|||||||||
Výdaje neodečitatelné celkem: |
3 933,00 |
|||||||||
Zisk/ztráta |
358,00 |
|||||||||
Pozn.: |
||||||||||
Uzávěrková úprava výdajů: |
||||||||||
Příjmy celkem |
429 347,04 |
|||||||||
% zdanitelných příjmů k příjmům celkovým |
2% |
|||||||||
Výdaje celkem |
305 612,10 |
|||||||||
2% z celkových nákladů (Daňově uznatelné náklady) |
6 112,00 |
|||||||||
Uzávěrková úprava výdajů (výdaje odečitatelné celk.- 6.112) |
-295 567,10 |
|||||||||
Výkaz o majetku a závazcích k 31.12.2000 |
||||||||||
AKTIVA CELKEM |
467 116,54 |
|||||||||
Majetek |
70 000,00 |
|||||||||
z toho nehmotný investiční majetek |
0,00 |
|||||||||
z toho hmotný investiční majetek |
70 000,00 |
|||||||||
Zásoby (včetně DHIM) |
195 483,42 |
|||||||||
Pohledávky |
2 000,00 |
|||||||||
Peníze a ceniny |
693,20 |
|||||||||
Bankovní účty |
198 939,92 |
|||||||||
Ostatní finanční majetek |
0,00 |
|||||||||
PASIVA CELKEM |
467 116,54 |
|||||||||
Závazky |
0,00 |
|||||||||
Rezervy |
0,00 |
|||||||||
Úvěry |
0,00 |
|||||||||
Vlastní jmění |
467 116,54 |
|||||||||
Plnění rozpočtu v Kč: | Plán 2000 | Skutečnost 2000 | Pozn. | |||||||
ZDROJE |
509 898,18 |
505 245,22 |
||||||||
Minulé zdroje: |
75 898,18 |
75 898,18 |
||||||||
* počáteční zůstatky z BÚ |
75 109,68 |
75 109,68 |
||||||||
* počáteční zůstatky pokladny |
788,50 |
788,50 |
||||||||
Finanční výnosy: |
153 000,00 |
152 877,04 |
||||||||
* příjmy z dotací nezdaněných |
150 000,00 |
150 000,00 |
||||||||
* příjmy úroků z vkladů a depozit |
3 000,00 |
2 877,04 |
||||||||
Příjmy z podnikatelské činnosti |
13 000,00 |
6 470,00 |
||||||||
* příjmy z prodeje CD ROM |
3 000,00 |
1 470,00 |
||||||||
* příjmy z využití SK RETRO |
10 000,00 |
5 000,00 |
||||||||
Přijaté členské příspěvky: |
268 000,00 |
270 000,00 |
||||||||
* právnických osob |
268 000,00 |
270 000,00 |
||||||||
NÁKLADY |
248 700,00 |
305 612,10 |
||||||||
Náklady na nákupy: |
1 500,00 |
2 864,90 |
||||||||
* kancelářské potřeby |
1 500,00 |
2 864,90 |
||||||||
* DKP |
0,00 |
0,00 |
||||||||
* HIM |
0,00 |
0,00 |
||||||||
Náklady na služby: |
241 200,00 |
295 248,20 |
||||||||
* poštovné |
3 000,00 |
109,40 |
||||||||
* služby provoz |
7 200,00 |
nefakturováno |
12*600 |
|||||||
* poplatky za vedení BÚ |
4 000,00 |
4 451,00 |
||||||||
* výroční schůze |
10 000,00 |
5 776,00 |
||||||||
*příprava dat CD ROM |
4 000,00 |
nefakturováno |
4*165 |
|||||||
* doména Skat |
0,00 |
1 890,00 |
||||||||
* úprava SW datové linky |
0,00 |
30 000,00 |
30000 kryto dotací |
|||||||
*Celkem kontrola a připojování dat |
210 000,00 |
253 001,80 |
||||||||
- z toho Straková |
103 000,00 |
60000 kryto dotací |
||||||||
- z toho Justinová |
150 001,80 |
60000 kryto dotací |
||||||||
*propagace |
3 000,00 |
0,00 |
||||||||
*ostatní |
0,00 |
20,00 |
||||||||
Osobní náklady: |
6 000,00 |
7 342,00 |
||||||||
* mzdy z dohody |
6 000,00 |
7 342,00 |
||||||||
* pojistné |
0,00 |
0,00 |
||||||||
Daňové náklady: |
0,00 |
0,00 |
||||||||
* nepřímé daně |
0,00 |
0,00 |
||||||||
* přímé daně a poplatky |
0,00 |
0,00 |
||||||||
Ostatní náklady |
0,00 |
157,00 |
||||||||
* půjčka |
0,00 |
0,00 |
||||||||
* dary |
0,00 |
0,00 |
||||||||
* rezervy |
0,00 |
0,00 |
||||||||
* penále |
0,00 |
157,00 |
||||||||
Rozdíl mezi zdroji a náklady: |
261 198,18 |
199 633,12 |
||||||||
Rozpočet 2001 |
Plán 2001 |
Pozn. |
||||||||
ZDROJE |
569 633,12 |
|||||||||
Minulé zdroje: |
199 633,12 |
|||||||||
* počáteční zůstatky z BÚ |
198 939,92 |
|||||||||
* počáteční zůstatky pokladny |
693,20 |
|||||||||
Finanční výnosy: |
93 000,00 |
|||||||||
* příjmy z dotací nezdaněných |
90 000,00 |
|||||||||
* příjmy úroků z vkladů a depozit |
3 000,00 |
|||||||||
Příjmy z podnikatelské činnosti |
7 000,00 |
|||||||||
* příjmy z prodeje CD ROM |
2 000,00 |
|||||||||
* příjmy z využití SK RETRO |
5 000,00 |
|||||||||
Přijaté členské příspěvky: |
270 000,00 |
|||||||||
* právnických osob |
270 000,00 |
|||||||||
NÁKLADY |
307 100,00 |
|||||||||
Náklady na nákupy: |
105 000,00 |
|||||||||
* kancelářské potřeby |
3 000,00 |
|||||||||
* DKP |
14 000,00 |
SW server kryto z dotace |
||||||||
4 000,00 |
SW Antivir SW AGV |
|||||||||
4 000,00 |
SW Windows 2000 |
|||||||||
* HIM |
80 000,00 |
PC kryto z dotace |
||||||||
Náklady na služby: |
193 600,00 |
|||||||||
* poštovné |
3 000,00 |
|||||||||
* služby provoz |
15 600,00 |
7200 loni + letos 12x700 |
||||||||
* poplatky za vedení BÚ |
5 000,00 |
|||||||||
* výroční schůze |
10 000,00 |
|||||||||
*příprava dat CD ROM |
1 000,00 |
4 CD fakturovat za rok 2000 |
||||||||
* doména Skat |
1 000,00 |
|||||||||
* instalace a oživení serveru a SW |
32 000,00 |
|||||||||
*Celkem kontrola a připojování dat |
120 000,00 |
|||||||||
- z toho Straková |
30 000,00 |
7 měsíců zaplaceno předem |
||||||||
- z toho Justinová |
90 000,00 |
3 měsíce zaplaceny předem |
||||||||
*propagace |
1 000,00 |
|||||||||
*ostatní |
5 000,00 |
|||||||||
Osobní náklady: |
8 500,00 |
|||||||||
* mzdy z dohody |
8 500,00 |
1710 doplatek + 6500 |
||||||||
* pojistné |
0,00 |
|||||||||
Daňové náklady: |
0,00 |
|||||||||
* nepřímé daně |
0,00 |
|||||||||
* přímé daně a poplatky |
0,00 |
|||||||||
* půjčka |
0,00 |
|||||||||
* dary |
0,00 |
|||||||||
* rezervy |
0,00 |
|||||||||
* penále |
0,00 |
|||||||||
Rozdíl mezi zdroji a náklady: |
262 533,12 |
|||||||||
Rozdíl bude použit v případě neposkytnutí či krácení dotace Min. Kultury |
||||||||||
kryje náklady na chod sdružení po dobu prvních 3 měsíců roku 2002 |